Các bước lập bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng trên Excel

Bạn đang quan tâm đến Các bước lập bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng trên Excel phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn tạo bảng (sổ) tổng hợp các khoản phải thu khách hàng trong excel bằng các hàm cơ bản của excel.

Công dụng và vai trò của bảng tổng hợp các khoản phải thu

Mục đích chính là giúp đơn vị nắm được toàn diện nhất về biến động công nợ của các khách hàng có giao dịch với đơn vị trong kỳ. Từ đó, bạn có thể đưa ra quyết định với khách hàng về chính sách thanh toán, thời hạn nợ, chiết khấu, khuyến mại, v.v.

Bạn đang xem: Cách làm sổ công nợ trên excel

Bảng này dựa trên Sổ Cái Phụ Phải Thu Tài Khoản Khách Hàng.

Mỗi hàng trên bảng Tóm tắt Khoản phải thu đại diện cho 1 khách hàng của tổ chức này. Có nghĩa là, đơn vị có bao nhiêu khách hàng thì bảng tổng hợp công nợ phải thu (sổ kế toán) cũng nên có bấy nhiêu hàng.

Ví dụ về Tóm tắt Khoản phải thu Tài khoản Khách hàng

Theo nhu cầu quản lý thực tế của từng đơn vị, bảng tổng hợp có thể có nhiều chỉ tiêu. Tuy nhiên, nhìn chung, các bảng tổng hợp phải đảm bảo rằng các số dư đầu năm và số dư cuối kỳ, các khoản nợ phải trả và thông tin sẵn có trong kỳ được phản ánh.

Trong bài viết này, học excel trực tuyến sử dụng bảng tổng hợp công nợ phải thu bên dưới, bạn có thể tải xuống ở cuối bài viết.

Hướng dẫn lập bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng trên Excel

Mời các bạn theo dõi, trong bài viết gần đây, Học Excel Online cũng có bài viết hướng dẫn cách lập sổ kế toán chi tiết các khoản phải thu khách hàng.

Hướng dẫn lập sổ sách kế toán chi tiết với khách hàng trên excel

Để thuận tiện và dễ hiểu, tôi muốn minh họa bài viết này bằng cách sử dụng dữ liệu từ bài viết đó làm ví dụ. Chi tiết như sau:

Biểu mẫu hóa đơn khách hàng (Biểu mẫu nhập dữ liệu hàng ngày) với các giao dịch với công ty trong giai đoạn hiện tại

Bảng DMKH (Danh mục khách hàng) kèm theo số dư đầu kỳ của từng khách hàng.

Về cách ghi bảng (sổ) tổng hợp công nợ phải thu khách hàng bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Cách ghi tóm tắt các khoản phải thu của khách hàng

Sử dụng hàm excel

Bài viết này, học excel trực tuyến sử dụng một số hàm excel sau để tạo bảng (sổ) tổng hợp các khoản phải thu khách hàng:

Để tính toán số dư đầu kỳ và số tiền phát sinh trong kỳ, chúng tôi sử dụng các hàm vlookup, sumifs

Hàm vlookup trong excel, mô tả chi tiết và ví dụ cụ thể

Cách sử dụng sumifs và hàm sumif với nhiều điều kiện – một số ví dụ về công thức

Để tối ưu hóa và đảm bảo dữ liệu chính xác khi thay đổi khoảng thời gian, chúng tôi sử dụng các hàm min, max:

Xem thêm: Cách làm đơn phúc khảo bài thi thpt

Cách sử dụng hàm min trong excel để so sánh hai hoặc nhiều giá trị

Hướng dẫn hàm max để so sánh hai hoặc nhiều giá trị trong excel

Để hiểu rõ hơn về cách kết hợp các tính năng này, hãy chuyển đến phần hướng dẫn.

Cách thực hiện

Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng hàm excel với dữ liệu và mẫu bảng trên để tạo bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng.

Để làm cho công thức dễ hiểu hơn, tôi đã đặt tên cho các vùng dữ liệu trong bảng dữ liệu như sau:

Tính số dư đầu kỳ

Với mong muốn bảng tổng hợp nợ phải trả này có thể linh hoạt thay đổi số liệu khi bạn thay đổi khoảng thời gian nên số dư đầu kỳ ở đây là số dư tính đến ngày (g7).

Công thức trong ô e12 (Kiếm Nợ) như sau:

= max (vlookup (c12, dmkh! $ a $ 3: $ h $ 6,7,0) -vlookup (c12, dmkh! $ a $ 3: $ h $ 6,8,0) + sumifs (so_tien , ct_no, c12, ngay_gs, ”& lt;” & amp; $ g $ 7) – sumifs (so_tien, ct_co, c12, ngay_gs, “& lt;” & amp; $ g $ 7), 0)

và e13 (có đầu):

= -min (vlookup (c12, dmkh! $ a $ 3: $ h $ 6,7,0) -vlookup (c12, dmkh! $ a $ 3: $ h $ 6,8,0) + sumifs ( so_tien, ct_no, c12, ngay_gs, ”& lt;” & amp; $ g $ 7) – sumifs (so_tien, ct_co, c12, ngay_gs, “& lt;” & amp; $ g $ 7), 0)

Có thể thấy, hai công thức trên về cơ bản là giống nhau, thay vì sử dụng hàm kết hợp max để xác định số dư nợ thì số dư có được sử dụng thay vì max = -min.

Tức là, khi bạn thay đổi ngày tháng trong ô G7 thì số dư này luôn luôn đúng là số dư tính tới thời điểm trước từ ngày (hay chính là NGAY_GS phải <G7 như công thức trên).

Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo tài liệu bên dưới bài viết này cách sử dụng tính năng, bạn có thể tải về để biết thêm chi tiết.

Số lần xuất hiện trong quá trình tính toán

Để tóm tắt số tiền được tạo ra trong mỗi thời kỳ của khách hàng, chúng tôi có công thức sau, công thức này sẽ ngắn hơn nhiều so với công thức tính số dư đầu kỳ 😊

Số con nợ (g12)

= sumifs (so_tien, ct_no, c12, ngay_gs, ”& gt; =” & amp; $ g $ 7, nay_gs, “& lt; =” & amp; $ g $ 8)

Ghi có vào số giao hàng (h12)

= sumifs (so_tien, ct_co, c12, ngay_gs, ”& gt; =” & amp; $ g $ 7, nay_gs, “& lt; =” & amp; $ g $ 8)

Tổng số tiền, nếu date_gs nằm giữa ngày và ngày

Tính số dư cuối kỳ

Xem thêm: 4 cách làm bình cắm hoa cực xinh từ chai lọ – Hoa Đôi

Giờ đây, công việc dễ dàng hơn nhiều, với công thức đơn giản sau đây, chúng ta sẽ nhận được số dư cuối kỳ.

Công thức trong ô i12 (số dư cuối kỳ ghi nợ)

= max (e12 + g12-f12-h12,0)

Công thức trong ô j12 (Số dư cuối kỳ có)

= -phút (e12 + g12-f12-h12,0)

Điều tiếp theo cần làm sau khi bạn đã hoàn thành các công thức và tính toán mục tiêu tóm tắt khoản phải thu của tài khoản khách hàng là bạn có thể chỉ cần điền các công thức này vào các hàng còn lại (một cho mỗi khách hàng) và cuối cùng hàng Tóm tắt và thêm dòng.

Do đó, chúng tôi tóm tắt các khoản phải thu của khách hàng như sau:

Kết luận

Học excel trực tuyến Hy vọng với bài viết này, bạn đã biết cách sử dụng các hàm excel để tạo bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng. Thật nhanh chóng và chính xác, đặc biệt với cách này bạn hoàn toàn có thể lựa chọn khoảng thời gian muốn xem tổng hợp và dữ liệu sẽ được cập nhật chính xác cho bạn.

Về tệp đính kèm bài viết, bạn có thể tải về từ liên kết bên dưới để tham khảo thêm;

Tải xuống tệp đính kèm với bài viết tại đây: Hướng dẫn Tạo Tóm tắt Phải thu Tài khoản Khách hàng trong Excel

Cách ghi tóm tắt các khoản phải thu của khách hàng

Hướng dẫn lập sổ sách kế toán chi tiết với khách hàng trên excel

Hướng dẫn tóm tắt tài khoản ngân hàng trong excel

Cách tạo hướng dẫn sổ ngân hàng chi tiết trong excel

Hướng dẫn lập sổ quỹ, sổ quỹ chi tiết trong excel

Hướng dẫn lập phiếu nhập kho trong excel.

Hướng dẫn lập hóa đơn xuất hàng trong excel.

Cách tạo nhật ký chung bằng hàm “heosql”

Hướng dẫn tạo sổ cái bằng hàm “heosql”

Xem thêm: Các cách chế biến đậu hà lan thành món ăn bổ dưỡng, tốt cho sức khoẻ c